煤炭、地产狂飙!290亿低吸稳增长 大资金最爱这些票(名单)

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  今日三大指数全天分化,上证指数反弹,创业板指下跌,两市成交额8406亿,较上个交易日缩量771亿,3400多只个股下跌。

  煤炭领涨两市 陕西煤业业绩大增

  昨日大反弹之后,今日A股回归结构性行情,稳增长受益方向发力,煤炭、地产、银行领衔上涨。

  而煤炭股今日领涨两市,收盘大涨2.9%,中煤能源涨停,龙头陕西煤业大涨超9%,山煤国际山西焦煤中国神华等涨超7%。

  陕西煤业昨日晚间披露的一季报显示,公司一季度实现归属于上市公司股东净利润同比增长68.79%;中煤能源一季报显示,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长93.1%。

  行业方面,近日,国家层面发布的文件再度明确要加强煤炭安全托底保障。国家发展改革委、国家能源局日前印发的《“十四五”现代能源体系规划》明确,加强煤炭安全托底保障。优化煤炭产能布局,建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地,完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系,增强煤炭跨区域供应保障能力。

  主力资金:净买130亿 最爱中国海油

  而东方财富Choice数据显示,自4月以来主力资金净买入105只稳增长受益方向个股,合计净买额超130亿元。

  具体来看,中国海油最受主力欢迎,4月至今净买额超54亿元;排名第二的是平安银行,主力净买额超17亿元。

  国电电力中国建筑中国中铁中信国安内蒙华电河钢股份等主力净买额在5.6亿元至2亿元之间。

  蓝焰控股广汽集团电投能源华电国际中国铁建华新水泥中金岭南鞍钢股份等主力净买额在1.8亿元至1.1亿元之间不等。

  从行业分布看,在稳增长方向内部,主力资金重点配置建饰建材、石油石化、绿电、银行等方向。

  北向资金:增持160亿元 高配银行

  东方财富Choice数据并显示,自4月以来北向资金增持139只稳增长受益个股,合计金额超160亿元。

  个股方面,北向资金最爱家电龙头美的集团,增持金额超8.9亿元;其次是煤炭股兖矿能源,增持金额超8.6亿元。

  农业银行平安银行工商银行中国神华兴业银行万科A中国银行等北向增持金额在8.1亿元至5亿元之间不等。

  从行业分布看,稳增长受益方向内部,北向资金更偏好银行股,增持了平安银行在内的多只银行龙头股。

  同时北向也布局了美的、万科等地产产业链个股,同时也配置了部分煤炭龙头股。

  机构看好哪些稳增长受益方向?

  而稳增长受益方向上,机构看好煤炭、地产、建饰建材等方向。

  对于煤炭股,国泰君安证券表示,受疫情影响,市场对于宏观经济预期走弱,2022年3月第二、第三产业用电量同比增速仅2.3%、4.0%,1-3月累计同比3.0%、6.2%,较1-2月的3.4%、7.2%有所下降,且结合4月份之后全国疫情的持续反复,预计4月数据仍将进一步下行,煤炭板块作为最上游能源品、资源品,在经济下行压力下存在需求减弱的担忧。随着经济压力增大,预计逆周期调节政策将进一步发力,后续疫情管控成功后,5月全国或将迎来大面积复工复产,带动工业端用电量大幅提升以及钢铁产量的快速提升,且6月份之后居民用电市场将逐渐开始进入旺季,进一步拉动煤炭需求。

  对于房地产股,国金证券预计,房地产限购限售宽松、下调房贷利率和首付比例、帮扶房企脱险等政策措施的力度和范围将持续增加,助力房地产行业恢复良性循环。我们首推销售投资逆市增长、未来业绩确定性强的房企,如绿城中国、建发国际、滨江集团;此外也看好稳健的头部国企央企,比如保利发展招商蛇口

  对于建饰建材股,中信证券表示,主要企业估值已具备很好的吸引力,随着稳增长预期逐步升温具备估值修复空间,建议重点关注旺季行情,推荐中国建材海螺水泥华新水泥。消费建材子行业处于集中度加速提升及产品结构优化期,推荐坚朗五金蒙娜丽莎东方雨虹北新建材伟星新材东鹏控股科顺股份国检集团

  其他非地产产业链公司,中信推荐玉马遮阳海象新材中国巨石长海股份中材科技石英股份,建议关注凯盛科技北京利尔

(文章来源:东方财富研究中心)

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